отчет; таблица, смета; отчет о состоянии счетов

(1) Выписка, предназначенная для вкладчика, в которой перечисляются все операции по счету, имевшие место в течение предшествующего месяца. В банковских отчетах перечисляются все вклады и отзыв средств,  а также все текущие балансы (остатки) по счетам. В брокерском отчете указываются все акции, облигации, товарно-сырьевые фьючерсы или торговые сделки с опционами, полученные проценты и дивиденды, невыплаценные задолженности по ценным бумагам, приобретенным по марже, и иные сделки, а также итоговые суммы по счетам на конец месяца. Поставщик по сделке предоставляет отчет о сделках по открытому счету. См. также asset management account. (2) Отчет, составленный коммерческим предприятием, чтобы продемонстрировать статус своих активов (assets) и обязательств (liabilities), а также результаты деятельности на определенную дату. См. также financial statement.